财务部2009年上半年工作总结
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2009年初,随着公司各项目的正常运营,财务部在做好财务核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作,从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋.公司内部、对部门成本费用的核算与控制的要求不断提升、对合同签订回款业务有效管控的要求也越来越高,公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对中介机构的重点检查,这些都是财务部工作的重中之重.在上半年里财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好,下面做具体的总结与汇报.
一、财务职能的完善与扩展
在过去的上半年,财务部在整个财务职能上进行了积极的完善.
1、建立健全了财务各项会计核算账簿,对成本费用明细进行合理有效的分类,使成本费用核算口径一致.
2、建立和完善各项报销单据,为加强内部管理做好前期工作.
3、根据管理要求对管理费用的会计二级科目进行梳理,并对损益类科目统一按部门核算,保证数据归集及分析对比前后的一致.
4、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告,充分反映公司各部门绩效情况 、细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动.其目的,1是要符合财务管理的要求；2是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析.
5、为了使会计核算工作规范化,从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化.从小处着手,对财务档案进行系统化管理、科学分类归档保管,对会计凭证要求及时装订、整洁整齐.
6、进一步充实和完善了公司财务管理制度.努力做到按制度办事,用制度管人.
二、具体职能管理
财务核算工作是本部门的基础工作,工资补助的编制与发放、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成.
1、财务审核
财务审核分两个方面,1是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关. 如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回.2是对会计凭证的审核工作,对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关.
2、收入成本费用核算
随着公司分部门核算的推行,公司财务对于各部门发生的收入费用严格按照各部门分摊,这样一方面便于分清各部门责任同时有利于提高各部门工作的积极性.
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